Tesouraria: para que serve e como fazer a gestão dos processos na sua empresa?

Um dos departamentos mais importantes na saúde financeira de uma empresa é a tesouraria. Esse setor também é responsável para que o balanço final resulte em lucro, alavancando os seus negócios. Se você quer entender como fazer a gestão da tesouraria da sua empresa, este artigo é para você. 

O que é o Departamento de Tesouraria?

O Departamento de Tesouraria de uma empresa é responsável pelo controle das entradas e saídas dos recursos financeiros. Ou seja, é o setor que cuida da rotina de pagamentos e recebimentos de contas em curto prazo, sendo fundamental tanto em pequenas como em grandes empresas, demonstrando controle mínimo sobre as finanças.

Este setor é fundamental para garantir o controle de gastos e rendimentos da empresa, e consequentemente, prevenir prejuízos no caixa, como por exemplo: pagamento de multas e juros de contas pagas em atraso. 

Agora que você já sabe o que é e o que faz um Departamento de Tesouraria, vale a pena descobrir as funções do setor. Continue a leitura. 

Entenda quais as funções da Tesouraria

• Administrar o fluxo de caixa: permite o controle de contas a pagar e a receber, além de outras aplicações da empresa, permitindo uma melhor estratégia organizacional e otimizando a tomada de decisões financeiras. 

• Atualização de cadastros: atualiza dados, permitindo mapear a rotina das finanças de uma empresa, identificando as  melhores opções de investimentos e melhorando o processo de gestão para clientes e fornecedores.

Como gerenciar a tesouraria da sua empresa?

Para aprimorar o Departamento de Tesouraria da sua empresa é fundamental criar estratégias eficientes, utilizando ferramentas adequadas, as quais permitam otimizar os processos do setor de forma rápida e segura, criando um sistema de gestão financeira eficiente para controles diário de caixa e bancário, assim como os controles de vendas diárias, contas a pagar e a receber e o gerenciamento de estoque.

Como vimos, a Tesouraria é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. Conte com a expertise da Leymar para otimizar os processos deste setor na sua empresa. Conheça as soluções da Leymar!